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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 28 525.00 | 33 975.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 682.00 | 15 403.00 | 1 279.00 | 16 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 596.00 | 362 193.00 | 244 403.00 | 606 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 488.00 | 417 920.00 | 329 568.00 | 747 488.00 |
BT Marchandises | 196 880.00 | | 196 880.00 | 196 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
BZ Autres créances | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
CF Disponibilités | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 156.00 | | 569 156.00 | 569 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 644.00 | 417 920.00 | 898 724.00 | 1 316 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 222.00 | 93 545.00 | | 153 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 172.00 | 59 677.00 | | -103 172.00 |
DL TOTAL (I) | 58 850.00 | 162 022.00 | | 58 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 451.00 | 481 481.00 | | 472 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 251.00 | 76 900.00 | | 67 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 011.00 | 151 870.00 | | 205 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 161.00 | 98 370.00 | | 95 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 874.00 | 808 620.00 | | 839 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 724.00 | 970 642.00 | | 898 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 978.00 | | 21 511.00 | 725 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 444.00 | | 2 834.00 | 620 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 233.00 | | 18 677.00 | 31 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 496.00 | 99 424.00 | | 318 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 921.00 | 8 403.00 | | 31 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 574.00 | 91 021.00 | | 286 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 011.00 | 205 011.00 | | 205 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
UX Autres créances clients | 168 449.00 | 168 449.00 | | 168 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 451.00 | 107 794.00 | 341 004.00 | 472 451.00 |
VI Groupe et associés | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 122.00 | | | 120 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 365.00 | 344 455.00 | 49 910.00 | 394 365.00 |
VW T.V.A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 874.00 | 475 217.00 | 341 004.00 | 839 874.00 |