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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 9 178.00 | -3 278.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 12 264.00 | 17 236.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 562.00 | 9 693.00 | 5 869.00 | 15 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 074.00 | 192 618.00 | 101 455.00 | 294 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 269.00 | 223 753.00 | 152 516.00 | 376 269.00 |
BT Marchandises | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
BZ Autres créances | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CF Disponibilités | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 849.00 | | 338 849.00 | 338 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 118.00 | 223 753.00 | 491 365.00 | 715 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 392.00 | 35 487.00 | | 58 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 153.00 | 22 905.00 | | 35 153.00 |
DL TOTAL (I) | 102 345.00 | 67 192.00 | | 102 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 950.00 | 216 572.00 | | 147 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 140.00 | 53 759.00 | | 65 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | 115 897.00 | | 111 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 774.00 | 46 219.00 | | 64 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 020.00 | 432 447.00 | | 389 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 365.00 | 499 639.00 | | 491 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 446.00 | | 955 446.00 | 955 446.00 |
FG Production vendue services | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 953.00 | | 974 953.00 | 974 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 316.00 | |
GE Autres charges | | | 98 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | 1 774.00 | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 1 774.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | -1 774.00 | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 3 449.00 | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 069.00 | 839 214.00 | | 975 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 916.00 | 816 309.00 | | 939 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 153.00 | 22 905.00 | | 35 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 465.00 | 10 500.00 | | 6 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 542.00 | | 5 727.00 | 370 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 255.00 | | 5 380.00 | 304 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 887.00 | | 347.00 | 30 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 437.00 | 48 316.00 | | 175 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 164.00 | 3 278.00 | | 18 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 273.00 | 45 038.00 | | 157 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
UX Autres créances clients | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 950.00 | 69 201.00 | 78 750.00 | 147 950.00 |
VI Groupe et associés | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 059.00 | 195 825.00 | 31 233.00 | 227 059.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 020.00 | 310 270.00 | 78 750.00 | 389 020.00 |