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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 35 469.00 | 27 031.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 682.00 | 15 966.00 | 716.00 | 16 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 497.00 | 424 504.00 | 192 993.00 | 617 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 390.00 | 487 739.00 | 270 652.00 | 758 390.00 |
BT Marchandises | 158 216.00 | | 158 216.00 | 158 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 758.00 | | 143 758.00 | 143 758.00 |
BZ Autres créances | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
CF Disponibilités | 381 713.00 | | 381 713.00 | 381 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 608.00 | | 849 608.00 | 849 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 999.00 | 487 739.00 | 1 120 260.00 | 1 607 999.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
DH Report à nouveau | -103 172.00 | | | -103 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 160.00 | -103 172.00 | | -2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 56 690.00 | 58 850.00 | | 56 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 014.00 | 472 451.00 | | 752 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 016.00 | 67 251.00 | | 63 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 205 011.00 | | 133 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 017.00 | 95 161.00 | | 115 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 570.00 | 839 874.00 | | 1 063 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 260.00 | 898 724.00 | | 1 120 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 488.00 | | 10 902.00 | 747 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 278.00 | | 10 901.00 | 623 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 910.00 | | 1.00 | 49 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 920.00 | 69 819.00 | | 417 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 325.00 | 6 944.00 | | 40 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 595.00 | 62 874.00 | | 377 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
UX Autres créances clients | 143 758.00 | 143 758.00 | | 143 758.00 |
VB T. V. A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 014.00 | 90 237.00 | 651 046.00 | 752 014.00 |
VI Groupe et associés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 864.00 | 119 864.00 | | 119 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 589.00 | 309 679.00 | 49 910.00 | 359 589.00 |
VW T.V.A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 570.00 | 401 793.00 | 651 046.00 | 1 063 570.00 |