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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 13 619.00 | 4 081.00 | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | 44 094.00 | 34 906.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 793.00 | 9 276.00 | 185 517.00 | 194 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 631.00 | 24 329.00 | 41 302.00 | 65 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 303.00 | 512 976.00 | 427 327.00 | 940 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 397.00 | 604 295.00 | 743 102.00 | 1 347 397.00 |
BT Marchandises | 231 568.00 | | 231 568.00 | 231 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 404.00 | | 159 404.00 | 159 404.00 |
BZ Autres créances | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
CF Disponibilités | 372 890.00 | | 372 890.00 | 372 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 312.00 | | 1 043 312.00 | 1 043 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 708.00 | 604 295.00 | 1 786 414.00 | 2 390 708.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
DH Report à nouveau | -105 332.00 | -103 172.00 | | -105 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 876.00 | -2 160.00 | | 33 876.00 |
DL TOTAL (I) | 90 566.00 | 56 690.00 | | 90 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 240.00 | 752 014.00 | | 1 132 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 396.00 | 63 016.00 | | 274 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 513.00 | 133 522.00 | | 163 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 698.00 | 115 017.00 | | 125 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 848.00 | 1 063 570.00 | | 1 695 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 414.00 | 1 120 260.00 | | 1 786 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 390.00 | | 589 006.00 | 758 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | 217 193.00 | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 179.00 | | 371 755.00 | 634 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 911.00 | | 58.00 | 49 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 739.00 | 116 556.00 | | 487 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 269.00 | 19 720.00 | | 47 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 470.00 | 96 836.00 | | 440 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
UX Autres créances clients | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 240.00 | 254 537.00 | 877 703.00 | 1 132 240.00 |
VI Groupe et associés | 274 396.00 | 274 396.00 | | 274 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 749.00 | | | 464 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 181.00 | 198 181.00 | | 198 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 821.00 | 438 853.00 | 49 968.00 | 488 821.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 848.00 | 818 145.00 | 877 703.00 | 1 695 848.00 |