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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 13 619.00 | -1 819.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 18 302.00 | 44 198.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 682.00 | 12 984.00 | 3 698.00 | 16 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 762.00 | 273 590.00 | 330 172.00 | 603 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 978.00 | 318 496.00 | 407 482.00 | 725 978.00 |
BT Marchandises | 178 668.00 | | 178 668.00 | 178 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
BZ Autres créances | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
CF Disponibilités | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 161.00 | | 563 161.00 | 563 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 138.00 | 318 496.00 | 970 642.00 | 1 289 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
DL TOTAL (I) | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 481.00 | | | 481 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 870.00 | | | 151 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 620.00 | | | 808 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 642.00 | | | 970 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 608.00 | | | 436 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 941.00 | | 1 439 941.00 | 1 439 941.00 |
FG Production vendue services | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 583.00 | | 1 473 583.00 | 1 473 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 773.00 | |
GE Autres charges | | | 149 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 272.00 | | | -9 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 846.00 | | | 1 559 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 169.00 | | | 1 500 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 269.00 | | 404 311.00 | 376 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 603.00 | 725 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 603.00 | 620 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 38 900.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 636.00 | | 365 411.00 | 309 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 753.00 | 94 773.00 | 30.00 | 223 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 442.00 | 10 479.00 | | 21 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 311.00 | 84 293.00 | 30.00 | 202 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
UX Autres créances clients | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
VB T. V. A. | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 481.00 | 109 469.00 | 363 392.00 | 481 481.00 |
VI Groupe et associés | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 441.00 | | | 434 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 458.00 | 311 224.00 | 31 233.00 | 342 458.00 |
VW T.V.A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 620.00 | 436 608.00 | 363 392.00 | 808 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
ST Autres comptes | 242 435.00 | | | 242 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 856.00 | | | 257 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 773.00 | | | 208 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 328.00 | | | 380 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |