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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 928 828.00 | 109 008.00 | 819 820.00 | 928 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 968.00 | 91 084.00 | 223 884.00 | 314 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 675.00 | 2 335.00 | 34 340.00 | 36 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 772.00 | 202 735.00 | 1 176 037.00 | 1 378 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 054.00 | 202 735.00 | 1 192 319.00 | 1 395 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 699.00 | | | -140 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 470 893.00 | | | 470 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 767.00 | | | 703 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 426.00 | | | 721 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 319.00 | | | 1 192 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 267.00 | | 215 267.00 | 215 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 267.00 | | 215 267.00 | 215 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 350.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 621.00 | | 181 246.00 | 1 304 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 094.00 | | 1 378 773.00 | 107 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 094.00 | | 1 378 465.00 | 107 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 313.00 | | 181 246.00 | 1 304 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 385.00 | 59 350.00 | | 143 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 077.00 | 59 350.00 | | 143 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 767.00 | 59 002.00 | 644 765.00 | 703 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
VP Divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 524.00 | 7 259.00 | 1 265.00 | 8 524.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 105.00 | 76 340.00 | 644 765.00 | 721 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
ST Autres comptes | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 506.00 | | | 37 506.00 |