| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 988 943.00 | 250 135.00 | 738 807.00 | 988 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 973.00 | 190 860.00 | 167 113.00 | 357 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 676.00 | 16 531.00 | 20 145.00 | 36 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 815.00 | 458 252.00 | 1 047 563.00 | 1 505 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 380.00 | 458 252.00 | 1 094 128.00 | 1 552 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 578.00 | | | -126 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 893.00 | | | -15 893.00 |
DL TOTAL (I) | 457 529.00 | | | 457 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 774.00 | | | 609 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 598.00 | | | 636 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 128.00 | | | 1 094 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 893.00 | | | -15 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 225.00 | | 35 591.00 | 1 470 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 499.00 | | 35 591.00 | 1 469 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 973.00 | 64 279.00 | | 393 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 247.00 | 64 279.00 | | 393 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 774.00 | 68 119.00 | 363 316.00 | 609 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 318.00 | 94 663.00 | 363 316.00 | 636 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |