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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 988 943.00 | 177 610.00 | 811 333.00 | 988 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 003.00 | 142 659.00 | 197 344.00 | 340 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 676.00 | 9 433.00 | 27 243.00 | 36 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 348.00 | 330 428.00 | 1 125 920.00 | 1 456 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 739.00 | 330 428.00 | 1 143 311.00 | 1 473 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 110.00 | | | -128 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 472 905.00 | | | 472 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 676.00 | | | 644 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 406.00 | | | 670 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 311.00 | | | 1 143 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 070.00 | | 218 070.00 | 218 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 070.00 | | 218 070.00 | 218 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 070.00 | | | 218 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 281.00 | 64 147.00 | | 266 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 209.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 764.00 | 63 938.00 | | 265 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 676.00 | 64 764.00 | 347 229.00 | 644 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
VP Divers | 4 824.00 | 1 265.00 | 3 559.00 | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 850.00 | 4 291.00 | 3 559.00 | 7 850.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 404.00 | 90 492.00 | 347 229.00 | 670 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
ST Autres comptes | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 276.00 | | | 35 276.00 |