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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 020 441.00 | 287 639.00 | 732 802.00 | 1 020 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 123.00 | 216 489.00 | 145 634.00 | 362 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 276.00 | 20 240.00 | 18 036.00 | 38 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 505.00 | 525 095.00 | 997 411.00 | 1 522 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 427.00 | 525 095.00 | 1 014 332.00 | 1 539 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 471.00 | | | -142 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 884.00 | | | -19 884.00 |
DL TOTAL (I) | 437 646.00 | | | 437 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 656.00 | | | 541 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 686.00 | | | 576 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 332.00 | | | 1 014 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 285.00 | | | 196 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 884.00 | | | -19 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 816.00 | | 16 689.00 | 1 505 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 090.00 | | 16 689.00 | 1 505 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 252.00 | 66 843.00 | | 458 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 526.00 | 66 842.00 | | 457 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 656.00 | 69 589.00 | 371 176.00 | 541 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 477.00 | 99 410.00 | 371 176.00 | 571 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |