| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 988 943.00 | 213 873.00 | 775 070.00 | 988 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 003.00 | 166 392.00 | 173 611.00 | 340 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 676.00 | 12 982.00 | 23 694.00 | 36 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 225.00 | 393 972.00 | 1 076 252.00 | 1 470 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 683.00 | 393 972.00 | 1 087 711.00 | 1 481 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 094.00 | | | -127 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 473 422.00 | | | 473 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 725.00 | | | 580 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 289.00 | | | 614 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 711.00 | | | 1 087 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 211.00 | | | 220 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 695.00 | | | 219 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | | | 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 348.00 | | 13 877.00 | 1 456 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 880.00 | -33 880.00 | 1 470 225.00 | 33 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 880.00 | -33 880.00 | 1 469 499.00 | 33 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 622.00 | | 13 877.00 | 1 455 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 428.00 | 64 111.00 | 567.00 | 330 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 702.00 | 64 111.00 | 567.00 | 329 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 725.00 | 67 095.00 | 355 331.00 | 580 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 262.00 | 99 632.00 | 355 331.00 | 613 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | | | 143.00 |
ST Autres comptes | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |