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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 517.00 | 209.00 | 726.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 937 828.00 | 142 146.00 | 795 682.00 | 937 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 950.00 | 117 734.00 | 210 216.00 | 327 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 676.00 | 5 884.00 | 30 792.00 | 36 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 070.00 | 266 281.00 | 1 172 789.00 | 1 439 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 813.00 | 266 281.00 | 1 197 532.00 | 1 463 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 107.00 | | | -129 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 471 890.00 | | | 471 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 967.00 | | | 707 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 642.00 | | | 725 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 532.00 | | | 1 197 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 199.00 | | | 202 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 773.00 | | 68 290.00 | 1 378 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 993.00 | | 1 439 070.00 | 7 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 993.00 | | 1 438 344.00 | 7 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | 418.00 | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 465.00 | | 67 872.00 | 1 378 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 735.00 | 63 546.00 | | 202 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 209.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 427.00 | 63 337.00 | | 202 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 967.00 | 63 292.00 | 338 987.00 | 707 967.00 |
VP Divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 641.00 | 10 334.00 | 3 307.00 | 13 641.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 642.00 | 80 967.00 | 338 987.00 | 725 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
ST Autres comptes | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 923.00 | | | 29 923.00 |