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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 582.00 | 133 842.00 | 15 740.00 | 149 582.00 |
040 Immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 078.00 | 133 842.00 | 26 236.00 | 160 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 307.00 | 973.00 | 98 334.00 | 99 307.00 |
072 Créances – Autres | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 108.00 | 973.00 | 229 135.00 | 230 108.00 |
110 Total général Actif | 390 187.00 | 134 815.00 | 255 371.00 | 390 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 112.00 | | | 515 112.00 |
222 Production stockée | 240.00 | | | 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 421.00 | | | 518 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
242 Autres charges externes. | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
252 Charges sociales | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 625.00 | | | 448 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
280 Produits financiers | 845.00 | | | 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 646.00 | | | 646.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |