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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 6 486.00 | 6 719.00 | 13 205.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 2 357.00 | 1 568.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 213.00 | 126 862.00 | 98 351.00 | 225 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 225.00 | 71 438.00 | 5 788.00 | 77 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 597.00 | 207 143.00 | 124 454.00 | 331 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 879.00 | | 220 879.00 | 220 879.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 245 041.00 | | 245 041.00 | 245 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 161.00 | | 494 161.00 | 494 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 758.00 | 207 143.00 | 618 616.00 | 825 758.00 |
CU Autres participations | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 859.00 | | | 177 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 257 364.00 | | | 257 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 653.00 | | | 181 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 252.00 | | | 361 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 616.00 | | | 618 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 617.00 | | | 294 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 769.00 | | 993 769.00 | 993 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 769.00 | | 993 769.00 | 993 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 749.00 | | | 1 012 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 021.00 | | | 950 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 042.00 | | 14 555.00 | 317 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 779.00 | | 1 326.00 | 18 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 135.00 | | 13 229.00 | 293 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 565.00 | 48 578.00 | | 158 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 2 849.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 927.00 | 45 730.00 | | 154 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 653.00 | 181 653.00 | | 181 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 220 879.00 | 220 879.00 | | 220 879.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 008.00 | 22 357.00 | 56 651.00 | 79 008.00 |
VI Groupe et associés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 936.00 | 240 936.00 | | 240 936.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 268.00 | 294 617.00 | 56 651.00 | 351 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
ST Autres comptes | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
YT Sous‐traitance | 323 213.00 | | | 323 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 993.00 | | | 195 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 367.00 | | | 420 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |