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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 9 338.00 | 3 867.00 | 13 205.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 3 142.00 | 783.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 402.00 | 176 035.00 | 158 368.00 | 334 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 225.00 | 74 617.00 | 2 609.00 | 77 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 289.00 | 263 132.00 | 178 157.00 | 441 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 245.00 | | 197 245.00 | 197 245.00 |
BZ Autres créances | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
CF Disponibilités | 318 153.00 | | 318 153.00 | 318 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 668.00 | | 596 668.00 | 596 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 957.00 | 263 132.00 | 774 825.00 | 1 037 957.00 |
CU Autres participations | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 786.00 | | | 235 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 438.00 | | | 304 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 816.00 | | | 484 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 825.00 | | | 774 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 427.00 | | | 440 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 438.00 | | 1 555 438.00 | 1 555 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 438.00 | | 1 555 438.00 | 1 555 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 799.00 | | | 1 571 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 729.00 | | | 1 530 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 597.00 | | 109 692.00 | 331 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 364.00 | | 109 189.00 | 306 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | 503.00 | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 143.00 | 55 989.00 | | 207 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 2 852.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 657.00 | 53 137.00 | | 200 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 438.00 | 304 438.00 | | 304 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 197 245.00 | 197 245.00 | | 197 245.00 |
VB T. V. A. | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 688.00 | 22 544.00 | 34 143.00 | 56 688.00 |
VI Groupe et associés | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 550.00 | 270 550.00 | | 270 550.00 |
VW T.V.A. | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 570.00 | 440 427.00 | 34 143.00 | 474 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
ST Autres comptes | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
YT Sous‐traitance | 449 215.00 | | | 449 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 021.00 | | | 287 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 080.00 | | | 255 080.00 |
ZE Dividendes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 948.00 | | | 644 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |