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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 879.00 | 1 227.00 | 10 652.00 | 11 879.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 787.00 | 3 138.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 854.00 | 82 141.00 | 7 713.00 | 89 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 64 961.00 | 9 470.00 | 74 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 210.00 | 149 116.00 | 42 094.00 | 191 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 177.00 | | 181 177.00 | 181 177.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 226 033.00 | | 226 033.00 | 226 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 049.00 | | 438 049.00 | 438 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 259.00 | 149 116.00 | 480 143.00 | 629 259.00 |
CU Autres participations | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
DL TOTAL (I) | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 939.00 | | | 330 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 143.00 | | | 480 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 943.00 | | | 328 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 269.00 | | 851 269.00 | 851 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 269.00 | | 851 269.00 | 851 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 607.00 | | | 865 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 842.00 | | | 743 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 261.00 | | 13 949.00 | 189 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 191 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 168 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | 10 079.00 | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 599.00 | | 3 611.00 | 176 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | 259.00 | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 135.00 | 8 981.00 | 12 000.00 | 152 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 1 116.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 025.00 | 7 864.00 | 12 000.00 | 152 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
UX Autres créances clients | 181 177.00 | 181 177.00 | | 181 177.00 |
VB T. V. A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 633.00 | 23 637.00 | 1 996.00 | 25 633.00 |
VI Groupe et associés | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 497.00 | 200 497.00 | | 200 497.00 |
VW T.V.A. | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 939.00 | 328 943.00 | 1 996.00 | 330 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
ST Autres comptes | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
YT Sous‐traitance | 217 886.00 | | | 217 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 756.00 | | | 325 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |