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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 879.00 | 3 637.00 | 8 242.00 | 11 879.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 1 572.00 | 2 353.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 779.00 | 84 943.00 | 129 836.00 | 214 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 68 412.00 | 6 018.00 | 74 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 042.00 | 158 565.00 | 158 478.00 | 317 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CF Disponibilités | 258 916.00 | | 258 916.00 | 258 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 616.00 | | 346 616.00 | 346 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 658.00 | 158 565.00 | 505 094.00 | 663 658.00 |
CU Autres participations | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
DL TOTAL (I) | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 935.00 | | | 316 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 094.00 | | | 505 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 979.00 | | | 237 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 578.00 | | 880 578.00 | 880 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 578.00 | | 880 578.00 | 880 578.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 449.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 900.00 | | | 902 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 945.00 | | | 857 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 210.00 | | 134 832.00 | 191 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 317 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 293 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 210.00 | | 133 925.00 | 168 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 907.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 116.00 | 18 449.00 | 9 000.00 | 149 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 2 410.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 889.00 | 16 038.00 | 9 000.00 | 147 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VB T. V. A. | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 928.00 | 31 972.00 | 78 956.00 | 110 928.00 |
VI Groupe et associés | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 935.00 | 237 979.00 | 78 956.00 | 316 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
ST Autres comptes | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
YT Sous‐traitance | 211 883.00 | | | 211 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 266.00 | | | 178 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 817.00 | | | 322 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |