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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 110.00 | 1 690.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 2.00 | 3 923.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 243.00 | 78 735.00 | 7 508.00 | 86 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 430.00 | 73 288.00 | 13 143.00 | 86 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 261.00 | 152 135.00 | 37 126.00 | 189 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 554.00 | 973.00 | 91 580.00 | 92 554.00 |
BZ Autres créances | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CF Disponibilités | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 479.00 | 973.00 | 261 505.00 | 262 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 740.00 | 153 108.00 | 298 631.00 | 451 740.00 |
CU Autres participations | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 392.00 | | | 263 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 631.00 | | | 298 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 978.00 | | | 225 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 455.00 | | 1 009 455.00 | 1 009 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 455.00 | | 1 009 455.00 | 1 009 455.00 |
FM Production stockée | | | 4 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 152.00 | | | 1 032 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 967.00 | | | 1 022 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 078.00 | | 29 183.00 | 160 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 1 800.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 582.00 | | 27 017.00 | 149 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | 366.00 | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 842.00 | 18 293.00 | | 133 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 842.00 | 18 183.00 | | 133 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 640.00 | 23 039.00 | 25 601.00 | 48 640.00 |
VI Groupe et associés | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 579.00 | 225 978.00 | 25 601.00 | 251 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
ST Autres comptes | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
YT Sous‐traitance | 318 239.00 | | | 318 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 335.00 | | | 471 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |