| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 12 895.00 | 11 187.00 | 24 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 201.00 | 659.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 784.00 | 56 223.00 | 27 561.00 | 83 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 859.00 | 375 649.00 | 107 210.00 | 482 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037 100.00 | 437 100.00 | 600 000.00 | 1 037 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 485.00 | 884 351.00 | 749 134.00 | 1 633 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 508.00 | 53 400.00 | 33 108.00 | 86 508.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 886.00 | 53 400.00 | 46 486.00 | 99 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 372.00 | 937 751.00 | 795 620.00 | 1 733 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 376.00 | | | 485 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -831 883.00 | | | -831 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 048.00 | -831 883.00 | | -104 048.00 |
DK Provisions réglementées | | 802.00 | | |
DL TOTAL (I) | 596 611.00 | 701 460.00 | | 596 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 111.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 842.00 | 85 842.00 | | 155 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 12 731.00 | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 028.00 | 33 175.00 | | 35 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 009.00 | 131 858.00 | | 199 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 620.00 | 833 319.00 | | 795 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 009.00 | 131 858.00 | | 199 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 332.00 | | 122 332.00 | 122 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 332.00 | | 122 332.00 | 122 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 3 550.00 | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -373.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 109.00 | 249 845.00 | | 137 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 157.00 | 1 081 728.00 | | 241 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 048.00 | -831 883.00 | | -104 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 824.00 | | 17 161.00 | 1 639 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | | 1 633 485.00 | 23 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 84 644.00 | 23 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 316.00 | | 1 828.00 | 106 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 143.00 | | 15 333.00 | 1 507 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 909.00 | 36 194.00 | 23 500.00 | 58 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | 439.00 | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 4 819.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | 30 935.00 | 23 500.00 | 48 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 924 800.00 | 202 680.00 | | 7 924 800.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 802.00 | 400.00 | 1 202.00 | 802.00 |
6T Sur comptes clients | 32 040.00 | 21 360.00 | | 32 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 520.00 | 41 628.00 | | 824 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 322.00 | 42 028.00 | 1 202.00 | 825 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 859.00 | 482 859.00 | | 482 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 155 842.00 | 155 842.00 | | 155 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 962.00 | 579 962.00 | | 579 962.00 |
VW T.V.A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 009.00 | 199 009.00 | | 199 009.00 |