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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 061.00 | 82 958.00 | 2 103.00 | 85 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 594.00 | | 249 594.00 | 249 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 398.00 | 110 184.00 | 854 214.00 | 964 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 279.00 | | 189 279.00 | 189 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 677.00 | 110 184.00 | 1 043 494.00 | 1 153 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 111.00 | | | 252 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 500.00 | -978 916.00 | | -1 005 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 683.00 | -26 583.00 | | -18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 508 358.00 | 527 042.00 | | 508 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 54.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 842.00 | 350 842.00 | | 500 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 8 966.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 760.00 | 25 436.00 | | 28 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 136.00 | 385 299.00 | | 535 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 494.00 | 912 340.00 | | 1 043 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 136.00 | 385 299.00 | | 535 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 411.00 | 943 668.00 | | 77 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 094.00 | 970 251.00 | | 96 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 683.00 | -26 583.00 | | -18 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 995.00 | | | 965 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 964 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 85 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 111.00 | | | 852 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 966.00 | 5 815.00 | 1 597.00 | 105 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 533.00 | 1 549.00 | | 22 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 149.00 | 4 266.00 | 1 597.00 | 81 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 500 842.00 | 500 842.00 | | 500 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 107.00 | 382 107.00 | | 382 107.00 |
VW T.V.A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 136.00 | 535 136.00 | | 535 136.00 |