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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 22 533.00 | 1 549.00 | 24 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 775.00 | 85.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 659.00 | 80 374.00 | 6 284.00 | 86 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 969.00 | | 196 969.00 | 196 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 370.00 | 105 966.00 | 807 404.00 | 913 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 306.00 | 105 966.00 | 912 340.00 | 1 018 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 486.00 | | | 199 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -978 916.00 | -935 930.00 | | -978 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 583.00 | -42 986.00 | | -26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 527 042.00 | 553 625.00 | | 527 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 842.00 | 250 842.00 | | 350 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 7 621.00 | | 8 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 436.00 | 33 143.00 | | 25 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 299.00 | 291 661.00 | | 385 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 340.00 | 845 285.00 | | 912 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 299.00 | 291 661.00 | | 385 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GE Autres charges | | | 53 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -17.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 668.00 | 80 127.00 | | 943 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 251.00 | 123 113.00 | | 970 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 583.00 | -42 986.00 | | -26 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 403.00 | | 716.00 | 1 725 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 749.00 | 799 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 749.00 | 913 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 803.00 | | 716.00 | 86 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 235.00 | | | 1 612 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 732.00 | 15 234.00 | | 90 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 714.00 | 4 819.00 | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 735.00 | 10 415.00 | | 70 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 812 749.00 | | 812 749.00 | 812 749.00 |
6T Sur comptes clients | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 149.00 | | 866 149.00 | 866 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 149.00 | | 866 149.00 | 866 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 437 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 350 842.00 | 350 842.00 | | 350 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 680.00 | 302 680.00 | | 302 680.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 299.00 | 385 299.00 | | 385 299.00 |