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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 492.00 | 83 268.00 | 1 224.00 | 84 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 185.00 | | 273 185.00 | 273 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 246.00 | 102 321.00 | 876 925.00 | 979 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 034.00 | | 194 034.00 | 194 034.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CF Disponibilités | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 762.00 | 102 321.00 | 1 084 441.00 | 1 186 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 702.00 | | | 275 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 183.00 | -1 005 500.00 | | -1 024 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 170.00 | -18 683.00 | | -57 170.00 |
DL TOTAL (I) | 451 189.00 | 508 358.00 | | 451 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 112.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 842.00 | 500 842.00 | | 580 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 5 422.00 | | 10 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 543.00 | 28 760.00 | | 41 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 252.00 | 535 136.00 | | 633 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 441.00 | 1 043 494.00 | | 1 084 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 252.00 | 535 136.00 | | 633 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 977.00 | 20.00 | | -49 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 381.00 | 77 411.00 | | 78 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 550.00 | 96 094.00 | | 135 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 170.00 | -18 683.00 | | -57 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 989.00 | | | 987 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 979 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 173.00 | 15 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 85 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 702.00 | | | 875 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 184.00 | 879.00 | 8 742.00 | 110 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | 8 173.00 | 24 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 818.00 | 879.00 | 569.00 | 83 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 185.00 | 273 185.00 | | 273 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 580 842.00 | 580 842.00 | | 580 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 836.00 | 478 836.00 | | 478 836.00 |
VW T.V.A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 252.00 | 633 252.00 | | 633 252.00 |