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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 17 714.00 | 6 368.00 | 24 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 488.00 | 372.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 70 247.00 | 15 696.00 | 85 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 892.00 | 375 649.00 | 124 243.00 | 499 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037 100.00 | 437 100.00 | 600 000.00 | 1 037 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 677.00 | 903 481.00 | 749 196.00 | 1 652 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 364.00 | 53 400.00 | 77 964.00 | 131 364.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 489.00 | 53 400.00 | 96 089.00 | 149 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 166.00 | 956 881.00 | 845 285.00 | 1 802 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 409.00 | | | 502 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -935 930.00 | -831 883.00 | | -935 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 986.00 | -104 048.00 | | -42 986.00 |
DL TOTAL (I) | 553 625.00 | 596 611.00 | | 553 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 842.00 | 155 842.00 | | 250 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 8 075.00 | | 7 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 35 028.00 | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 661.00 | 199 009.00 | | 291 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 285.00 | 795 620.00 | | 845 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 661.00 | 199 009.00 | | 291 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 3 960.00 | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 400.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -375.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 127.00 | 137 109.00 | | 80 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 113.00 | 241 157.00 | | 123 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 986.00 | -104 048.00 | | -42 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 343.00 | 8 811.00 | | 7 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 518.00 | | 2 159.00 | 1 650 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 644.00 | | 2 159.00 | 84 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 509.00 | | | 1 539 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 603.00 | 19 129.00 | | 71 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 4 819.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 424.00 | 14 310.00 | | 56 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 127 490.00 | | | 8 127 490.00 |
6T Sur comptes clients | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 149.00 | | | 866 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 149.00 | | | 866 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 892.00 | 499 892.00 | | 499 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 250 842.00 | 250 842.00 | | 250 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 138.00 | 641 138.00 | | 641 138.00 |
VW T.V.A. | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 661.00 | 291 661.00 | | 291 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |