| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 970.00 | 81 379.00 | 1 591.00 | 82 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 353.00 | 100 431.00 | 672 922.00 | 773 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 702.00 | 100 431.00 | 727 271.00 | 827 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 1 530 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 352.00 | -1 024 183.00 | | -1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 729.00 | -57 170.00 | | -8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 442 460.00 | 451 189.00 | | 442 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 53.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 842.00 | 580 842.00 | | 255 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 10 813.00 | | 12 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 545.00 | 41 543.00 | | 16 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 811.00 | 633 252.00 | | 284 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 271.00 | 1 084 441.00 | | 727 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 811.00 | 633 252.00 | | 284 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 23.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 357.00 | 78 381.00 | | 479 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 086.00 | 135 550.00 | | 488 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 729.00 | -57 170.00 | | -8 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 875.00 | | 1 091.00 | 774 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 773 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | 83 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 352.00 | | 1 091.00 | 85 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 330.00 | | | 671 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 321.00 | 723.00 | 2 613.00 | 102 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 128.00 | 723.00 | 2 613.00 | 84 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 255 842.00 | 255 842.00 | | 255 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 811.00 | 284 811.00 | | 284 811.00 |