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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 304.00 | 20 572.00 | 15 731.00 | 36 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 753.00 | | 1 041 753.00 | 1 041 753.00 |
AN Terrains | 8 319.00 | 1 141.00 | 7 177.00 | 8 319.00 |
AP Constructions | 19 888.00 | 1 157.00 | 18 730.00 | 19 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 204.00 | 1 770.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 369.00 | 67 403.00 | 90 966.00 | 158 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 617.00 | 94 867.00 | 1 537 750.00 | 1 632 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 586.00 | 94 940.00 | 520 645.00 | 615 586.00 |
BZ Autres créances | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 275.00 | 94 940.00 | 692 334.00 | 787 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 892.00 | 189 808.00 | 230 084.00 | 2 419 892.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 326 141.00 | | | 326 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
DL TOTAL (I) | 747 396.00 | | | 747 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 903.00 | | | 980 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 079.00 | | | 314 079.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 688.00 | | | 1 482 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 084.00 | | | 2 230 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 724.00 | | | 681 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 931.00 | | 1 652 931.00 | 1 652 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 931.00 | | 1 652 931.00 | 1 652 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 940.00 | |
GE Autres charges | | | 11 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 942.00 | | | 1 731 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 187.00 | | | 1 646 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 190.00 | | 743 426.00 | 1 539 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 312 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 1 632 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 543.00 | | 622 599.00 | 423 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 643.00 | | 116 598.00 | 120 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 700.00 | | 4 229.00 | 958 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 470.00 | 25 480.00 | | 24 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 311.00 | 7 260.00 | | 13 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 686.00 | 18 220.00 | | 51 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 547.00 | 94 940.00 | 19 547.00 | 19 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 547.00 | 94 940.00 | 19 547.00 | 19 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 547.00 | 94 940.00 | 19 547.00 | 19 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 940.00 | 19 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 491 316.00 | | | 491 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 737.00 | 179 773.00 | 713 084.00 | 980 737.00 |
VI Groupe et associés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 308.00 | | | 171 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 616.00 | 729 687.00 | 10 929.00 | 740 616.00 |
VW T.V.A. | 173 391.00 | 173 391.00 | | 173 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 688.00 | 681 724.00 | 713 084.00 | 1 482 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 374 447.00 | | | 374 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 099.00 | | | 330 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |