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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 304.00 | 35 093.00 | 1 210.00 | 36 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 753.00 | | 1 041 753.00 | 1 041 753.00 |
AN Terrains | 22 834.00 | 3 962.00 | 18 872.00 | 22 834.00 |
AP Constructions | 93 841.00 | 17 587.00 | 76 253.00 | 93 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 599.00 | 1 375.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 306.00 | 99 160.00 | 176 146.00 | 275 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BF Prêts | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 534.00 | 160 792.00 | 1 698 742.00 | 1 859 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 952.00 | 74 663.00 | 421 288.00 | 495 952.00 |
BZ Autres créances | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CF Disponibilités | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 457.00 | 74 663.00 | 600 793.00 | 675 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 992.00 | 235 456.00 | 2 299 536.00 | 2 534 992.00 |
CU Autres participations | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
DL TOTAL (I) | 885 579.00 | | | 885 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 805.00 | | | 892 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 934.00 | | | 367 934.00 |
EA Autres dettes | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 956.00 | | | 1 413 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 536.00 | | | 2 299 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 918.00 | | | 778 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 607.00 | | 1 795 607.00 | 1 795 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 607.00 | | 1 795 607.00 | 1 795 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 464.00 | |
GE Autres charges | | | 20 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 560.00 | | | -21 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 078.00 | | | 1 844 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 525.00 | | | 1 733 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 353.00 | | 180 872.00 | 1 683 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 691.00 | | 1 859 534.00 | 4 691.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | | 393 957.00 | 4 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 142.00 | | | 1 046 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 897.00 | | 116 750.00 | 281 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 009.00 | | 64 122.00 | 319 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 600.00 | 47 191.00 | | 113 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 833.00 | 7 260.00 | | 27 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 378.00 | 39 930.00 | | 81 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 384.00 | 30 464.00 | 9 185.00 | 53 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 384.00 | 30 464.00 | 9 185.00 | 53 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 384.00 | 30 464.00 | 9 185.00 | 53 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 464.00 | 9 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UP Prêts | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
UX Autres créances clients | 385 711.00 | 385 711.00 | | 385 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 810.00 | 254 772.00 | 635 038.00 | 889 810.00 |
VI Groupe et associés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 041.00 | | | 234 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 102.00 | 571 051.00 | 75 051.00 | 646 102.00 |
VW T.V.A. | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 956.00 | 778 918.00 | 635 038.00 | 1 413 956.00 |