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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 753.00 | | 1 041 753.00 | 1 041 753.00 |
AN Terrains | 40 222.00 | 6 680.00 | 33 541.00 | 40 222.00 |
AP Constructions | 93 841.00 | 26 725.00 | 67 115.00 | 93 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 1 071.00 | 4 023.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 300.00 | 137 523.00 | 163 776.00 | 301 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BF Prêts | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 516.00 | 212 694.00 | 1 677 822.00 | 1 890 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 548.00 | 82 070.00 | 578 478.00 | 660 548.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CF Disponibilités | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 388.00 | 82 070.00 | 695 318.00 | 777 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 905.00 | 294 764.00 | 2 373 140.00 | 2 667 905.00 |
CU Autres participations | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
DL TOTAL (I) | 982 345.00 | | | 982 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 251.00 | | | 679 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 374.00 | | | 499 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
EA Autres dettes | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 795.00 | | | 1 390 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 140.00 | | | 2 373 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 613.00 | | | 960 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 534.00 | | 46 501.00 | 1 859 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 520.00 | 367 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 1 890 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 142.00 | | | 1 046 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 957.00 | | 46 501.00 | 393 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 131.00 | | | 383 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 792.00 | 51 902.00 | | 160 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 093.00 | 1 210.00 | | 35 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 309.00 | 50 691.00 | | 121 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 663.00 | 7 406.00 | | 74 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 663.00 | 7 406.00 | | 74 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 663.00 | 7 406.00 | | 74 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
UP Prêts | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
UX Autres créances clients | 550 307.00 | 550 307.00 | | 550 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 610.00 | 248 428.00 | 430 181.00 | 678 610.00 |
VI Groupe et associés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 870.00 | | | 260 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 778.00 | 711 246.00 | 59 531.00 | 770 778.00 |
VW T.V.A. | 294 535.00 | 294 535.00 | | 294 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 795.00 | 960 613.00 | 430 181.00 | 1 390 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
ST Autres comptes | 364 490.00 | | | 364 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 198.00 | | | 351 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 430.00 | | | 531 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |