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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 753.00 | | 1 041 753.00 | 1 041 753.00 |
AN Terrains | 40 222.00 | 10 703.00 | 29 519.00 | 40 222.00 |
AP Constructions | 93 841.00 | 35 864.00 | 57 977.00 | 93 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 1 581.00 | 3 513.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 214.00 | 102 503.00 | 100 711.00 | 203 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 516.00 | 150 651.00 | 1 603 865.00 | 1 754 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 374.00 | 144 833.00 | 595 541.00 | 740 374.00 |
BZ Autres créances | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
CF Disponibilités | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 815.00 | 144 833.00 | 886 981.00 | 1 031 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 332.00 | 295 485.00 | 2 490 846.00 | 2 786 332.00 |
CU Autres participations | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 322 345.00 | | | 322 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 121.00 | | | 140 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 467.00 | | | 1 122 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 283.00 | | | 686 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 187.00 | | | 388 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EA Autres dettes | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 379.00 | | | 1 368 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 846.00 | | | 2 490 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 418.00 | | | 760 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 516.00 | | 31 571.00 | 1 890 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 222.00 | 370 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 571.00 | 1 754 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 304.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 388.00 | 1 041 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 656.00 | 342 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 142.00 | | | 1 046 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 459.00 | | 21 571.00 | 440 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 611.00 | | 10 000.00 | 367 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 694.00 | 43 583.00 | 105 625.00 | 212 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 001.00 | 43 583.00 | 64 933.00 | 172 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 070.00 | 109 040.00 | 46 277.00 | 82 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 070.00 | 109 040.00 | 46 277.00 | 82 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 070.00 | 109 040.00 | 46 277.00 | 82 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 040.00 | 46 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 317.00 | 105 847.00 | 101 470.00 | 207 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
UX Autres créances clients | 553 717.00 | 553 717.00 | | 553 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 657.00 | 186 657.00 | | 186 657.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 659.00 | 178 168.00 | 468 570.00 | 684 659.00 |
VI Groupe et associés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 803.00 | | | 144 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 789.00 | 922 480.00 | 62 309.00 | 984 789.00 |
VW T.V.A. | 223 296.00 | 223 296.00 | | 223 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 379.00 | 760 418.00 | 570 040.00 | 1 368 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
ST Autres comptes | 371 384.00 | | | 371 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 126.00 | | | 156 126.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 231.00 | | | 356 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 349.00 | | | 547 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |