| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 304.00 | 27 833.00 | 8 470.00 | 36 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 753.00 | | 1 041 753.00 | 1 041 753.00 |
AN Terrains | 8 319.00 | 1 973.00 | 6 345.00 | 8 319.00 |
AP Constructions | 81 236.00 | 8 579.00 | 72 656.00 | 81 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 402.00 | 1 572.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 675.00 | 70 423.00 | 115 252.00 | 185 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 353.00 | 113 600.00 | 1 569 752.00 | 1 683 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 604.00 | 53 384.00 | 458 219.00 | 511 604.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 857.00 | 53 384.00 | 618 473.00 | 671 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 210.00 | 166 985.00 | 2 188 225.00 | 2 355 210.00 |
CU Autres participations | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
DL TOTAL (I) | 835 026.00 | | | 835 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 047.00 | | | 919 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 973.00 | | | 306 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 199.00 | | | 1 353 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 225.00 | | | 2 188 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 755.00 | | | 648 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 443.00 | | 1 706 443.00 | 1 706 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 443.00 | | 1 706 443.00 | 1 706 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 85 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 806.00 | | | -15 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 950.00 | | | 1 790 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 320.00 | | | 1 703 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 617.00 | | 123 045.00 | 1 632 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 690.00 | 23 619.00 | 1 683 353.00 | 48 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | 23 619.00 | 281 897.00 | 48 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 142.00 | | | 1 046 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 242.00 | | 116 965.00 | 237 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 929.00 | | 6 080.00 | 312 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 867.00 | 37 882.00 | 19 149.00 | 94 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 572.00 | 7 260.00 | | 20 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 906.00 | 30 621.00 | 19 149.00 | 69 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 940.00 | 20 461.00 | 62 017.00 | 94 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 940.00 | 20 461.00 | 62 017.00 | 94 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 940.00 | 20 461.00 | 62 017.00 | 94 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 461.00 | 62 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 429 953.00 | | | 429 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 112.00 | 206 669.00 | 703 563.00 | 911 112.00 |
VI Groupe et associés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 766.00 | | | 193 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 560.00 | 614 630.00 | 10 929.00 | 625 560.00 |
VW T.V.A. | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 199.00 | 648 755.00 | 703 563.00 | 1 353 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
ST Autres comptes | 363 225.00 | | | 363 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 307.00 | | | 127 307.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 289.00 | | | 341 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 029.00 | | | 510 029.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |