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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 041 753.00 | | 1 041 753.00 | 1 041 753.00 |
AN Terrains | 68 664.00 | 15 732.00 | 52 931.00 | 68 664.00 |
AP Constructions | 106 421.00 | 46 463.00 | 59 957.00 | 106 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 2 090.00 | 3 004.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 078.00 | 123 073.00 | 118 004.00 | 241 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
BF Prêts | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 742.00 | 187 360.00 | 1 718 381.00 | 1 905 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 512.00 | 144 833.00 | 662 678.00 | 807 512.00 |
BZ Autres créances | 189 259.00 | | 189 259.00 | 189 259.00 |
CF Disponibilités | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 147.00 | 144 833.00 | 1 044 314.00 | 1 189 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 890.00 | 332 194.00 | 2 762 696.00 | 3 094 890.00 |
CU Autres participations | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 462 467.00 | | | 462 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 478.00 | | | -13 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 988.00 | | | 1 108 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 140.00 | | | 823 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 475.00 | | | 525 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EA Autres dettes | 201 239.00 | | | 201 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 707.00 | | | 1 653 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 696.00 | | | 2 762 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 994.00 | | | 1 162 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 516.00 | | 151 225.00 | 1 754 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 753.00 | | | 1 041 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 373.00 | | 97 585.00 | 342 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 389.00 | | 53 640.00 | 370 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 651.00 | 36 708.00 | | 150 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 651.00 | 36 708.00 | | 150 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
UP Prêts | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 620 855.00 | 620 855.00 | | 620 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 657.00 | 186 657.00 | | 186 657.00 |
VB T. V. A. | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 407.00 | 264 695.00 | 367 340.00 | 755 407.00 |
VI Groupe et associés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 109.00 | | | 249 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 200.00 | 1 030 251.00 | 115 949.00 | 1 146 200.00 |
VW T.V.A. | 335 732.00 | 335 732.00 | | 335 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 707.00 | 1 162 994.00 | 367 340.00 | 1 653 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
ST Autres comptes | 440 971.00 | | | 440 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
YT Sous‐traitance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 580.00 | | | 359 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 262.00 | | | 136 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 785.00 | | | 644 785.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |