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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 734.00 | 5 266.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041.00 | 841.00 | 2 200.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 041.00 | 2 575.00 | 112 466.00 | 115 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CF Disponibilités | 125 496.00 | | 125 496.00 | 125 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 717.00 | | 153 717.00 | 153 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 758.00 | 2 575.00 | 266 183.00 | 268 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 745.00 | 2 108.00 | | 1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 965.00 | 59 637.00 | | 114 965.00 |
DL TOTAL (I) | 226 710.00 | 171 745.00 | | 226 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 1 971.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 938.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 637.00 | 12 484.00 | | 37 637.00 |
EA Autres dettes | | 9 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 473.00 | 25 343.00 | | 39 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 183.00 | 197 088.00 | | 266 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 473.00 | 25 343.00 | | 39 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 455.00 | | 539 455.00 | 539 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 455.00 | | 539 455.00 | 539 455.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 811.00 | 102 023.00 | | 92 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 005.00 | 18 345.00 | | 46 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 455.00 | 494 515.00 | | 539 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 490.00 | 434 878.00 | | 424 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 965.00 | 59 637.00 | | 114 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 391.00 | | 1 650.00 | 113 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | | 1 650.00 | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 1 954.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 1 954.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UX Autres créances clients | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 622.00 | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | 7 072.00 | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 32 444.00 | 27 569.00 | | 32 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 264.00 | 23 635.00 | | 23 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 973.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | 2 595.00 | | 3 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 502.00 | 58 650.00 | | 63 502.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |