| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 9 572.00 | 3 413.00 | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 590.00 | 12 683.00 | 6 907.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 575.00 | 22 255.00 | 115 320.00 | 137 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 027.00 | 22 255.00 | 278 771.00 | 301 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 709.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 270.00 | 111 565.00 | | 146 270.00 |
DL TOTAL (I) | 257 143.00 | 222 274.00 | | 257 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 389.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | 21 793.00 | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 628.00 | 23 225.00 | | 21 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 771.00 | 245 499.00 | | 278 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 628.00 | 23 225.00 | | 21 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 629 784.00 | | 629 784.00 | 629 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 784.00 | | 629 784.00 | 629 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -318.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 946.00 | 104 327.00 | | 100 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 764.00 | 36 078.00 | | 44 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 786.00 | 512 516.00 | | 629 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 516.00 | 400 951.00 | | 483 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 270.00 | 111 565.00 | | 146 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 525.00 | | 5 050.00 | 132 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 525.00 | | 5 050.00 | 27 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 242.00 | 3 013.00 | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 242.00 | 3 013.00 | | 19 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 3 541.00 | | 5 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | 6 232.00 | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 54 360.00 | 41 777.00 | | 54 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
YT Sous‐traitance | 27 999.00 | 23 302.00 | | 27 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 296.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | 4 837.00 | | 6 942.00 |
ZE Dividendes | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 671.00 | 71 686.00 | | 88 671.00 |