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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 534.00 | 2 466.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 497.00 | 4 028.00 | 5 469.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 497.00 | 8 562.00 | 112 935.00 | 121 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 273.00 | | 154 273.00 | 154 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 770.00 | 8 562.00 | 267 209.00 | 275 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | 1 710.00 | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 945.00 | 82 298.00 | | 118 945.00 |
DL TOTAL (I) | 230 952.00 | 194 008.00 | | 230 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 925.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 21 861.00 | | 33 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 256.00 | 22 818.00 | | 36 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 209.00 | 216 826.00 | | 267 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 256.00 | 22 818.00 | | 36 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 903.00 | | 589 903.00 | 589 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 903.00 | | 589 903.00 | 589 903.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 697.00 | 101 905.00 | | 94 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 210.00 | 26 958.00 | | 42 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 911.00 | 519 422.00 | | 589 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 967.00 | 437 125.00 | | 470 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 945.00 | 82 298.00 | | 118 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 297.00 | | 2 200.00 | 119 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | | 2 200.00 | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531.00 | 3 031.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 3 031.00 | | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UX Autres créances clients | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 5 582.00 | | 6 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | 6 283.00 | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 49 075.00 | 46 530.00 | | 49 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
YT Sous‐traitance | 30 359.00 | 20 417.00 | | 30 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 250.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 298.00 | 6 832.00 | | 7 298.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 401.00 | 73 604.00 | | 89 401.00 |