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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 134.00 | 3 866.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | 2 397.00 | 4 900.00 | 7 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 297.00 | 5 531.00 | 113 766.00 | 119 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CF Disponibilités | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 357.00 | 5 531.00 | 216 826.00 | 222 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 710.00 | 1 745.00 | | 1 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 298.00 | 114 965.00 | | 82 298.00 |
DL TOTAL (I) | 194 008.00 | 226 710.00 | | 194 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 768.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 1 068.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 861.00 | 37 637.00 | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 818.00 | 39 473.00 | | 22 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 826.00 | 266 183.00 | | 216 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 818.00 | 39 473.00 | | 22 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 323.00 | | 519 323.00 | 519 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 323.00 | | 519 323.00 | 519 323.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 905.00 | 92 811.00 | | 101 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | 46 005.00 | | 26 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 422.00 | 539 455.00 | | 519 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 125.00 | 424 490.00 | | 437 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 298.00 | 114 965.00 | | 82 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 041.00 | | 4 256.00 | 115 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | | 4 256.00 | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575.00 | 2 956.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 956.00 | | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 2 027.00 | | 5 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 283.00 | 7 419.00 | | 6 283.00 |
ST Autres comptes | 46 530.00 | 32 444.00 | | 46 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
YT Sous‐traitance | 20 417.00 | 23 264.00 | | 20 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 1 244.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 832.00 | 3 271.00 | | 6 832.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 604.00 | 63 502.00 | | 73 604.00 |