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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 7 184.00 | 2 766.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 128.00 | 8 325.00 | 4 803.00 | 13 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 078.00 | 15 509.00 | 112 569.00 | 128 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 157 232.00 | | 157 232.00 | 157 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 562.00 | | 185 562.00 | 185 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 640.00 | 15 509.00 | 298 132.00 | 313 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 952.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 790.00 | 101 757.00 | | 151 790.00 |
DL TOTAL (I) | 262 499.00 | 212 709.00 | | 262 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 704.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 795.00 | 24 178.00 | | 33 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 632.00 | 25 915.00 | | 35 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 132.00 | 238 624.00 | | 298 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 632.00 | 25 915.00 | | 35 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 962.00 | | 616 962.00 | 616 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 962.00 | | 616 962.00 | 616 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | | | 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 887.00 | 112 074.00 | | 96 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 587.00 | 36 247.00 | | 53 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 986.00 | 585 681.00 | | 620 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 196.00 | 483 924.00 | | 469 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 790.00 | 101 757.00 | | 151 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 182.00 | | 5 896.00 | 122 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 182.00 | | 5 896.00 | 17 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 077.00 | 3 432.00 | | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 3 432.00 | | 12 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UX Autres créances clients | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 6 771.00 | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | 6 272.00 | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 43 605.00 | 58 694.00 | | 43 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
YT Sous‐traitance | 30 324.00 | 26 566.00 | | 30 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 278.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | 8 049.00 | | 6 435.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 019.00 | 91 907.00 | | 80 019.00 |