| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 075.00 | 8 279.00 | 2 796.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 450.00 | 10 963.00 | 5 487.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 525.00 | 19 242.00 | 113 283.00 | 132 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BZ Autres créances | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CF Disponibilités | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 216.00 | | 132 216.00 | 132 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 741.00 | 19 242.00 | 245 499.00 | 264 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 565.00 | 151 790.00 | | 111 565.00 |
DL TOTAL (I) | 222 274.00 | 262 499.00 | | 222 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 836.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 793.00 | 33 795.00 | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 225.00 | 35 632.00 | | 23 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 499.00 | 298 132.00 | | 245 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 225.00 | 35 632.00 | | 23 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 119.00 | | -16 119.00 | -16 119.00 |
FG Production vendue services | 528 952.00 | | 528 952.00 | 528 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 833.00 | | 512 833.00 | 512 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -318.00 | 964.00 | | -318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 327.00 | 96 887.00 | | 104 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 078.00 | 53 587.00 | | 36 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 516.00 | 620 986.00 | | 512 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 951.00 | 469 196.00 | | 400 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 565.00 | 151 790.00 | | 111 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 3 269.00 | | 4 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 078.00 | | 4 447.00 | 128 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 078.00 | | 4 447.00 | 23 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509.00 | 3 733.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 509.00 | 3 733.00 | | 15 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UX Autres créances clients | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 5 151.00 | | 3 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | 5 715.00 | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 41 777.00 | 43 605.00 | | 41 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
YT Sous‐traitance | 23 302.00 | 30 324.00 | | 23 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 284.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | 6 435.00 | | 4 837.00 |
ZE Dividendes | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 686.00 | 80 019.00 | | 71 686.00 |