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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 216 412.00 | 646 131.00 | 8 570 281.00 | 9 216 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368 055.00 | | 1 368 055.00 | 1 368 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584 467.00 | 646 131.00 | 9 938 336.00 | 10 584 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 619.00 | | 451 619.00 | 451 619.00 |
BZ Autres créances | 1 338 483.00 | | 1 338 483.00 | 1 338 483.00 |
CF Disponibilités | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 547.00 | | 1 897 547.00 | 1 897 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 014.00 | 646 131.00 | 11 835 883.00 | 12 482 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 795.00 | -161 992.00 | | -323 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 165.00 | -161 803.00 | | -2 247 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 824 737.00 | 1 911 629.00 | | 1 824 737.00 |
DL TOTAL (I) | -646 223.00 | 1 687 834.00 | | -646 223.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 431.00 | 445 329.00 | | 657 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 431.00 | 445 329.00 | | 703 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 110 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 929.00 | 2 348 563.00 | | 10 149 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 489.00 | 1 359 440.00 | | 1 607 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 192.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724.00 | 1 679 092.00 | | 4 724.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | 40 428.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 778 674.00 | 12 572 702.00 | | 11 778 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 883.00 | 14 705 865.00 | | 11 835 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 333.00 | | 796 333.00 | 796 333.00 |
FG Production vendue services | 1 092 118.00 | | 1 092 118.00 | 1 092 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 451.00 | | 1 888 451.00 | 1 888 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 721.00 | |
GE Autres charges | | | 87 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 484 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 892.00 | 8 172.00 | | 86 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 892.00 | 8 172.00 | | 236 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 892.00 | 8 172.00 | | 236 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -3 000.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 966.00 | 1 769 487.00 | | 2 132 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 131.00 | 1 931 290.00 | | 4 380 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247 165.00 | -161 803.00 | | -2 247 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 579 968.00 | | 4 500.00 | 10 579 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 584 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 584 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 579 968.00 | | 4 500.00 | 10 579 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 244.00 | 490 887.00 | | 155 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244.00 | 490 887.00 | | 155 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 329.00 | 265 721.00 | 7 619.00 | 445 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 329.00 | 265 721.00 | 7 619.00 | 445 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 721.00 | 7 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 149 929.00 | 10 149 929.00 | | 10 149 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 489.00 | 1 607 489.00 | | 1 607 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 451 619.00 | | | 451 619.00 |
VB T. V. A. | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246 987.00 | | | 7 246 987.00 |
VP Divers | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 342.00 | | | 1 003 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 444.00 | 1 794 444.00 | | 1 794 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 674.00 | 11 778 674.00 | | 11 778 674.00 |