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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 051 835.00 | 1 771 390.00 | 11 280 444.00 | 13 051 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052 188.00 | 1 771 390.00 | 11 280 797.00 | 13 052 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 501.00 | | 1 014 501.00 | 1 014 501.00 |
BZ Autres créances | 1 575 288.00 | | 1 575 288.00 | 1 575 288.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 983.00 | | 2 622 983.00 | 2 622 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 675 172.00 | 1 771 390.00 | 13 903 781.00 | 15 675 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 128 401.00 | -2 570 959.00 | | -3 128 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 874.00 | -557 441.00 | | -433 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 886 139.00 | 1 737 844.00 | | 1 886 139.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 136.00 | -1 290 556.00 | | -1 576 136.00 |
DP Provisions pour risques | 126 535.00 | 80 135.00 | | 126 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 696.00 | 849 966.00 | | 986 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 232.00 | 930 102.00 | | 1 113 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547 834.00 | 10 401 059.00 | | 11 547 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 537.00 | 975 997.00 | | 1 032 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 702.00 | 1 667.00 | | 29 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740 078.00 | 989 981.00 | | 1 740 078.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 366 685.00 | 12 385 238.00 | | 14 366 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 781.00 | 12 024 784.00 | | 13 903 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 527.00 | | 1 115 527.00 | 1 115 527.00 |
FG Production vendue services | 2 055 784.00 | | 2 055 784.00 | 2 055 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 311.00 | | 3 171 311.00 | 3 171 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 688.00 | |
GE Autres charges | | | 98 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 270.00 | 87 101.00 | | 99 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 270.00 | 87 101.00 | | 99 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -11 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -11 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 270.00 | 98 431.00 | | 99 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -3 180.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 140.00 | 2 341 854.00 | | 3 344 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 014.00 | 2 899 296.00 | | 3 778 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 874.00 | -557 441.00 | | -433 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 882 540.00 | | 2 169 647.00 | 10 882 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 052 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 052 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 882 540.00 | | 2 169 647.00 | 10 882 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 331.00 | 607 058.00 | | 1 164 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 331.00 | 607 058.00 | | 1 164 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 102.00 | 256 688.00 | 73 558.00 | 930 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 102.00 | 256 688.00 | 73 558.00 | 930 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 688.00 | 73 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 547 834.00 | 11 547 834.00 | | 11 547 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 537.00 | 1 032 537.00 | | 1 032 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740 078.00 | 1 740 078.00 | | 1 740 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 501.00 | 1 014 501.00 | | 1 014 501.00 |
VB T. V. A. | 534 703.00 | 534 703.00 | | 534 703.00 |
VC Groupe et associés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 419.00 | | | 2 180 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
VP Divers | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 735.00 | 1 010 735.00 | | 1 010 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 176.00 | 2 595 176.00 | | 2 595 176.00 |
VW T.V.A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 366 685.00 | 14 366 685.00 | | 14 366 685.00 |