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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132 410.00 | 2 459 846.00 | 10 672 563.00 | 13 132 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 739.00 | | 420 739.00 | 420 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 553 149.00 | 2 459 846.00 | 11 093 303.00 | 13 553 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 190.00 | | 739 190.00 | 739 190.00 |
BZ Autres créances | 584 185.00 | | 584 185.00 | 584 185.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 287.00 | | 1 355 287.00 | 1 355 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 437.00 | 2 459 846.00 | 12 448 590.00 | 14 908 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 562 275.00 | -3 128 401.00 | | -3 562 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 278.00 | -433 874.00 | | -237 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 412 296.00 | 1 886 139.00 | | 2 412 296.00 |
DL TOTAL (I) | -1 287 257.00 | -1 576 136.00 | | -1 287 257.00 |
DP Provisions pour risques | 156 954.00 | 126 535.00 | | 156 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115 803.00 | 986 696.00 | | 1 115 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 757.00 | 1 113 232.00 | | 1 272 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 821 185.00 | 11 547 834.00 | | 10 821 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 549.00 | 1 032 537.00 | | 1 089 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 962.00 | 29 702.00 | | 105 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 393.00 | 1 740 078.00 | | 446 393.00 |
EA Autres dettes | | 16 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 463 091.00 | 14 366 685.00 | | 12 463 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 448 590.00 | 13 903 781.00 | | 12 448 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 857.00 | | 922 857.00 | 922 857.00 |
FG Production vendue services | 2 605 829.00 | | 2 605 829.00 | 2 605 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 686.00 | | 3 528 686.00 | 3 528 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 992.00 | |
GE Autres charges | | | 99 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 016.00 | 99 270.00 | | 134 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 016.00 | 99 270.00 | | 134 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 016.00 | 99 270.00 | | 134 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -4 200.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 098.00 | 3 344 140.00 | | 3 751 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 377.00 | 3 778 014.00 | | 3 988 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 278.00 | -433 874.00 | | -237 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052 188.00 | | 500 961.00 | 13 052 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 553 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 553 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 052 188.00 | | 500 961.00 | 13 052 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 420 739.00 | | | 420 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 390.00 | 688 455.00 | | 1 771 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 390.00 | 688 455.00 | | 1 771 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 232.00 | 225 992.00 | 66 467.00 | 1 113 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 232.00 | 225 992.00 | 66 467.00 | 1 113 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 992.00 | 66 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 821 185.00 | 10 821 185.00 | | 10 821 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 638.00 | 1 089 638.00 | | 1 089 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 393.00 | 446 393.00 | | 446 393.00 |
UX Autres créances clients | 739 190.00 | 739 190.00 | | 739 190.00 |
VB T. V. A. | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |
VC Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
VP Divers | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 867.00 | 406 867.00 | | 406 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 311.00 | 1 328 311.00 | | 1 328 311.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 463 180.00 | 12 463 180.00 | | 12 463 180.00 |