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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 405.00 | 117 579.00 | 44 825.00 | 162 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 312 804.00 | 4 624 617.00 | 9 688 187.00 | 14 312 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475 209.00 | 4 742 196.00 | 9 733 013.00 | 14 475 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 809.00 | | 1 881 809.00 | 1 881 809.00 |
BZ Autres créances | 516 858.00 | | 516 858.00 | 516 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 008.00 | | 2 452 008.00 | 2 452 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 927 219.00 | 4 742 196.00 | 12 185 022.00 | 16 927 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 927 652.00 | -4 065 009.00 | | -3 927 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 942.00 | 137 357.00 | | 404 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 371 160.00 | 2 144 263.00 | | 2 371 160.00 |
DL TOTAL (I) | -1 051 549.00 | -1 683 388.00 | | -1 051 549.00 |
DP Provisions pour risques | 303 167.00 | 209 216.00 | | 303 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 280 666.00 | 1 232 623.00 | | 1 280 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583 834.00 | 1 441 839.00 | | 1 583 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 101 961.00 | 10 937 790.00 | | 9 101 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 463.00 | 2 674 815.00 | | 2 495 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 481.00 | 34 610.00 | | 37 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 656.00 | 185 007.00 | | 17 656.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 652 738.00 | 13 832 222.00 | | 11 652 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 185 022.00 | 13 590 674.00 | | 12 185 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 101 961.00 | | | 9 101 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 127 728.00 | | 2 127 728.00 | 2 127 728.00 |
FG Production vendue services | 3 739 228.00 | | 3 739 228.00 | 3 739 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 957.00 | | 5 866 957.00 | 5 866 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 419.00 | |
GE Autres charges | | | 256 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256 132.00 | | | 256 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 077.00 | 134 016.00 | | 158 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 077.00 | 136 429.00 | | 158 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 077.00 | 136 429.00 | | 158 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 70 148.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 351.00 | 5 227 874.00 | | 6 141 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 409.00 | 5 090 516.00 | | 5 736 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 942.00 | 137 357.00 | | 404 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 468 501.00 | | 9 547.00 | 14 468 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 14 475 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 14 312 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 306 096.00 | | 9 547.00 | 14 306 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 853.00 | 802 182.00 | 2 840.00 | 3 942 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 507.00 | 53 071.00 | | 64 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 346.00 | 749 111.00 | 2 840.00 | 3 878 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441 839.00 | 237 419.00 | 95 424.00 | 1 441 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 839.00 | 237 419.00 | 95 424.00 | 1 441 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 101 961.00 | 9 101 961.00 | | 9 101 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 463.00 | 2 495 463.00 | | 2 495 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 809.00 | 1 881 809.00 | | 1 881 809.00 |
VB T. V. A. | 298 876.00 | 298 876.00 | | 298 876.00 |
VC Groupe et associés | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
VP Divers | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 530.00 | 2 409 530.00 | | 2 409 530.00 |
VW T.V.A. | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652 738.00 | 11 652 738.00 | | 11 652 738.00 |