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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 816.00 | 16 918.00 | 104 897.00 | 121 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670 674.00 | 3 150 629.00 | 10 520 045.00 | 13 670 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 799 429.00 | 3 167 548.00 | 10 631 880.00 | 13 799 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 742.00 | | 882 742.00 | 882 742.00 |
BZ Autres créances | 801 699.00 | | 801 699.00 | 801 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 568.00 | | 1 718 568.00 | 1 718 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 517 998.00 | 3 167 548.00 | 12 350 450.00 | 15 517 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 799 628.00 | -3 562 275.00 | | -3 799 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 381.00 | -237 353.00 | | -265 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 278 280.00 | 2 412 296.00 | | 2 278 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 686 729.00 | -1 287 332.00 | | -1 686 729.00 |
DP Provisions pour risques | 172 954.00 | 156 954.00 | | 172 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226 714.00 | 1 115 803.00 | | 1 226 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 669.00 | 1 272 757.00 | | 1 399 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937 271.00 | 10 821 185.00 | | 10 937 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 726.00 | 1 089 638.00 | | 1 164 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 365.00 | 105 962.00 | | 206 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 928.00 | 446 393.00 | | 328 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 637 510.00 | 12 463 180.00 | | 12 637 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 350 450.00 | 12 448 605.00 | | 12 350 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 937 271.00 | | | 10 937 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 383.00 | | 724 383.00 | 724 383.00 |
FG Production vendue services | 2 410 434.00 | | 2 410 434.00 | 2 410 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 818.00 | | 3 134 818.00 | 3 134 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 460.00 | |
GE Autres charges | | | 98 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 001.00 | 134 016.00 | | 134 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 384.00 | 3 751 098.00 | | 3 342 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 765.00 | 3 988 451.00 | | 3 607 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 381.00 | -237 353.00 | | -265 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 553 149.00 | | 246 279.00 | 13 553 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 799 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -51 586.00 | | 121 816.00 | -51 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 586.00 | | 13 677 612.00 | 51 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 553 149.00 | | 176 049.00 | 13 553 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 846.00 | 707 701.00 | | 2 459 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 846.00 | 690 783.00 | | 2 459 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 757.00 | 200 460.00 | 73 548.00 | 1 272 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 757.00 | 200 460.00 | 73 548.00 | 1 272 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 460.00 | 73 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 937 271.00 | 10 937 271.00 | | 10 937 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 726.00 | 1 164 726.00 | | 1 164 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 928.00 | 328 928.00 | | 328 928.00 |
UX Autres créances clients | 882 742.00 | 882 742.00 | | 882 742.00 |
VB T. V. A. | 194 914.00 | 194 914.00 | | 194 914.00 |
VC Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
VP Divers | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 155.00 | 404 155.00 | | 404 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 579.00 | 1 691 579.00 | | 1 691 579.00 |
VW T.V.A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637 510.00 | 12 637 510.00 | | 12 637 510.00 |