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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 882 541.00 | 1 164 332.00 | 9 718 209.00 | 10 882 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 882 541.00 | 1 164 332.00 | 9 718 209.00 | 10 882 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 488.00 | | 973 488.00 | 973 488.00 |
BZ Autres créances | 1 299 354.00 | | 1 299 354.00 | 1 299 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 576.00 | | 2 306 576.00 | 2 306 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 116.00 | 1 164 332.00 | 12 024 784.00 | 13 189 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 570 960.00 | -323 795.00 | | -2 570 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 442.00 | -2 247 165.00 | | -557 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 737 845.00 | 1 824 737.00 | | 1 737 845.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 557.00 | -646 223.00 | | -1 290 557.00 |
DP Provisions pour risques | 80 136.00 | 46 000.00 | | 80 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 967.00 | 657 431.00 | | 849 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 102.00 | 703 431.00 | | 930 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 060.00 | 10 149 929.00 | | 10 401 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 998.00 | 1 607 489.00 | | 975 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 982.00 | 4 724.00 | | 989 982.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 385 239.00 | 11 778 674.00 | | 12 385 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 024 784.00 | 11 835 883.00 | | 12 024 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 568.00 | | 899 568.00 | 899 568.00 |
FG Production vendue services | 1 331 431.00 | | 1 331 431.00 | 1 331 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 999.00 | | 2 230 999.00 | 2 230 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 421.00 | |
GE Autres charges | | | 66 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 101.00 | 86 892.00 | | 87 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 101.00 | 236 892.00 | | 87 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 330.00 | | | -11 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 330.00 | | | -11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 431.00 | 236 892.00 | | 98 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | -900.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 855.00 | 2 132 966.00 | | 2 341 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 296.00 | 4 380 131.00 | | 2 899 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 442.00 | -2 247 165.00 | | -557 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 584 467.00 | | 298 073.00 | 10 584 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 882 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 882 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 584 467.00 | | 298 073.00 | 10 584 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 131.00 | 518 200.00 | | 646 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 131.00 | 518 200.00 | | 646 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 431.00 | 250 421.00 | 23 750.00 | 703 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 431.00 | 250 421.00 | 23 750.00 | 703 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 421.00 | 23 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 401 060.00 | 10 401 060.00 | | 10 401 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 998.00 | 975 998.00 | | 975 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 982.00 | 989 982.00 | | 989 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 973 488.00 | | | 973 488.00 |
VB T. V. A. | 275 471.00 | | | 275 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VP Divers | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 342.00 | | | 1 003 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 204.00 | 2 278 204.00 | | 2 278 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 385 239.00 | 12 385 239.00 | | 12 385 239.00 |