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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 033.00 | 494.00 | 1 538.00 | 2 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 627.00 | 5 298.00 | 68 329.00 | 73 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 059.00 | 5 792.00 | 71 267.00 | 77 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
072 Créances – Autres | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
084 Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
110 Total général Actif | 121 576.00 | 5 792.00 | 115 784.00 | 121 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 651.00 | 27 926.00 | | 8 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 380.00 | 44 460.00 | | 145 380.00 |
224 Production immobilisée | | 12 106.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 155.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 033.00 | 85 647.00 | | 154 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 66.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 309.00 | 60 809.00 | | 51 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 629.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 545.00 | 16 204.00 | | 48 545.00 |
252 Charges sociales | 17 051.00 | 5 766.00 | | 17 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 144.00 | 1 648.00 | | 4 144.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 620.00 | 85 121.00 | | 122 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 413.00 | 525.00 | | 31 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 385.00 | 525.00 | | 26 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 307.00 | | | 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |