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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 721.00 | 46 930.00 | 77 791.00 | 124 721.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 754.00 | 51 362.00 | 78 391.00 | 129 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
084 Disponibilités | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
110 Total général Actif | 218 167.00 | 51 362.00 | 166 805.00 | 218 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 599.00 | 172 609.00 | | 220 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 2 667.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 2 228.00 | 8.00 | | 2 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 160.00 | 175 284.00 | | 228 160.00 |
242 Autres charges externes. | 55 607.00 | 38 716.00 | | 55 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 681.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 333.00 | 51 931.00 | | 78 333.00 |
252 Charges sociales | 24 134.00 | 19 214.00 | | 24 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 650.00 | 10 874.00 | | 9 650.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 245.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 203.00 | 123 664.00 | | 169 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 957.00 | 51 620.00 | | 58 957.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 268.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 73.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 9 330.00 | | 11 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 069.00 | 41 949.00 | | 47 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |