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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 433.00 | 3 776.00 | 657.00 | 4 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 273.00 | 37 937.00 | 62 336.00 | 100 273.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 305.00 | 41 712.00 | 63 593.00 | 105 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 185.00 | 1 245.00 | 17 940.00 | 19 185.00 |
072 Créances – Autres | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
084 Disponibilités | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 101.00 | 1 245.00 | 75 856.00 | 77 101.00 |
110 Total général Actif | 182 406.00 | 42 957.00 | 139 449.00 | 182 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 609.00 | 146 693.00 | | 172 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 500.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 284.00 | 147 199.00 | | 175 284.00 |
242 Autres charges externes. | 38 716.00 | 40 418.00 | | 38 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 1 064.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 931.00 | 32 779.00 | | 51 931.00 |
252 Charges sociales | 19 214.00 | 13 320.00 | | 19 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 874.00 | 10 932.00 | | 10 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 492.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 664.00 | 99 005.00 | | 123 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 620.00 | 48 194.00 | | 51 620.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 528.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 400.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 8 279.00 | | 9 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 949.00 | 38 987.00 | | 41 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43.00 | | | -43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |