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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 433.00 | 1 562.00 | 2 870.00 | 4 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 945.00 | 21 581.00 | 74 364.00 | 95 945.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 977.00 | 23 143.00 | 77 834.00 | 100 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
110 Total général Actif | 139 751.00 | 23 143.00 | 116 608.00 | 139 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 922.00 | 144 176.00 | | 152 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 568.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 004.00 | 150 244.00 | | 155 004.00 |
242 Autres charges externes. | 39 793.00 | 41 509.00 | | 39 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 2 016.00 | | 1 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 44 762.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 16 651.00 | 19 960.00 | | 16 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 014.00 | 7 337.00 | | 10 014.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 219.00 | 115 590.00 | | 107 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 784.00 | 34 654.00 | | 47 784.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 651.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 4 373.00 | | 7 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 293.00 | 28 504.00 | | 39 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |