| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 433.00 | 2 734.00 | 1 699.00 | 4 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 011.00 | 29 474.00 | 68 537.00 | 98 011.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 044.00 | 32 208.00 | 70 836.00 | 103 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
110 Total général Actif | 151 727.00 | 32 208.00 | 119 519.00 | 151 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 015.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 693.00 | 152 922.00 | | 146 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 582.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 199.00 | 155 004.00 | | 147 199.00 |
242 Autres charges externes. | 40 418.00 | 39 793.00 | | 40 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 760.00 | | 1 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 779.00 | 39 000.00 | | 32 779.00 |
252 Charges sociales | 13 320.00 | 16 651.00 | | 13 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 932.00 | 10 014.00 | | 10 932.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 005.00 | 107 219.00 | | 99 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 194.00 | 47 784.00 | | 48 194.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 592.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 7 899.00 | | 8 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 987.00 | 39 293.00 | | 38 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120.00 | | | 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -400.00 | | | -400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |