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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 033.00 | 877.00 | 1 155.00 | 2 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 664.00 | 12 252.00 | 77 412.00 | 89 664.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 296.00 | 13 129.00 | 79 167.00 | 92 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
084 Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
110 Total général Actif | 129 430.00 | 13 129.00 | 116 301.00 | 129 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 8 651.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 176.00 | 145 380.00 | | 144 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 2.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 244.00 | 154 033.00 | | 150 244.00 |
242 Autres charges externes. | 41 509.00 | 51 309.00 | | 41 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 039.00 | | 2 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 762.00 | 48 545.00 | | 44 762.00 |
252 Charges sociales | 19 960.00 | 17 051.00 | | 19 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 337.00 | 4 144.00 | | 7 337.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 532.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 590.00 | 122 620.00 | | 115 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 654.00 | 31 413.00 | | 34 654.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | 314.00 | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 714.00 | | 4 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 504.00 | 26 385.00 | | 28 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |