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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 5 868.00 | 1 064.00 | 6 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 44.00 | 955.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 666.00 | 6 546.00 | 32 120.00 | 38 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 697.00 | 12 458.00 | 46 239.00 | 58 697.00 |
BT Marchandises | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
BZ Autres créances | 147 718.00 | | 147 718.00 | 147 718.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
CF Disponibilités | 636 950.00 | | 636 950.00 | 636 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 144.00 | | 1 225 144.00 | 1 225 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 841.00 | 12 458.00 | 1 271 383.00 | 1 283 841.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
DL TOTAL (I) | 337 318.00 | | | 337 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 926.00 | | | 239 926.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 064.00 | | | 934 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 383.00 | | | 1 271 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 476.00 | | | 908 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 106.00 | 16 961.00 | 134 067.00 | 117 106.00 |
FG Production vendue services | 676 531.00 | 43 801.00 | 720 332.00 | 676 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 636.00 | 60 762.00 | 854 398.00 | 793 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 464.00 | | | 856 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 410.00 | | | 730 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 341.00 | | 51 356.00 | 10 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 58 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | 4 910.00 | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | | 36 446.00 | 3 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 10 000.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 10 708.00 | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 5 097.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 5 611.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 190.00 | 401 190.00 | | 401 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VC Groupe et associés | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 660.00 | 7 072.00 | 25 588.00 | 32 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 168.00 | 254 068.00 | 2 100.00 | 256 168.00 |
VW T.V.A. | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 207.00 | 849 619.00 | 25 588.00 | 875 207.00 |