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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 540.00 | 2 238.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 333.00 | 2 520.00 | 169 813.00 | 172 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 427.00 | | 326 427.00 | 326 427.00 |
BZ Autres créances | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 931.00 | | 478 931.00 | 478 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 264.00 | 2 520.00 | 648 744.00 | 651 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 321 741.00 | 318 068.00 | | 321 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | 3 673.00 | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 366 704.00 | 340 991.00 | | 366 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 958.00 | 558 873.00 | | 110 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 20 224.00 | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 225.00 | 128 143.00 | | 162 225.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 1 651.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 040.00 | 708 892.00 | | 282 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 744.00 | 1 049 883.00 | | 648 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 040.00 | 708 892.00 | | 282 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 339 770.00 | | 339 770.00 | 339 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 770.00 | | 339 770.00 | 339 770.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 558.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | 106.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | -528.00 | | 6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 980.00 | 529 530.00 | | 341 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 267.00 | 525 857.00 | | 316 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 713.00 | 3 673.00 | | 25 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 555.00 | | 3 778.00 | 168 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 575.00 | | 1 000.00 | 166 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 1 831.00 | | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 1 291.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 326 427.00 | 326 427.00 | | 326 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 506.00 | 485 506.00 | | 485 506.00 |
VW T.V.A. | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 040.00 | 282 040.00 | | 282 040.00 |