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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | 2 760.00 | 645.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 961.00 | 4 740.00 | 168 220.00 | 172 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
BZ Autres créances | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CF Disponibilités | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 861.00 | | 363 861.00 | 363 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 822.00 | 4 740.00 | 532 082.00 | 536 822.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 356 372.00 | 355 219.00 | | 356 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 752.00 | 1 153.00 | | 16 752.00 |
DL TOTAL (I) | 392 374.00 | 375 622.00 | | 392 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 10 973.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 232.00 | 107 411.00 | | 112 232.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 3 385.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 708.00 | 121 769.00 | | 139 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 082.00 | 497 391.00 | | 532 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 708.00 | 121 769.00 | | 139 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 62 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 491.00 | 61 329.00 | | 62 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 448.00 | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 163.00 | 378 324.00 | | 362 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 412.00 | 377 171.00 | | 345 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 752.00 | 1 153.00 | | 16 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803.00 | 809.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 526.00 | | 4 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 526.00 | | 2 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VC Groupe et associés | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 646.00 | 208 071.00 | 6 575.00 | 214 646.00 |
VW T.V.A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |